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私募股权产品的净值如何计算

2017-01-12 来源: 正心谷创新资本
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一般情况下,私募股权的初始净值为1元,如果用户购买私募股权产品的时候,采取价内支付方式,则私募股权的初始净值=1*1-认购费率)。依据不同的时间,私募基金管理公司会聘请独立的会计事务所按照证监会对私募基金估值的相关规定,对私募基金所投项目的估值进行评估,一旦估值调整,当前估值/总份额=当前产品净值。